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證交所重大訊息公告

(3636)晶越-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:103/01/10
2.公司名稱:晶越科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況：                 單位：新台幣仟元
  項目/月份          103年02月       103年03月        103年04月
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   期初金額            5,164           6,232           8,289
 現金流入-營運        15,863          16,599          17,142
 現金流出-營運       (18,726)        (18,804)        (18,820)
 現金流入-融資         6,000           9,000           9,000
 現金流出-融資        (2,069)         (4,738)        (12,283)
   期末餘額            6,232           8,289           3,328

(2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元
    項目      幣別     融資額度     已使用額度     未使用額度
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  短期借款     NTD     131,000        98,300         32,700
  長期借款     NTD     134,970       134,970              0